Trade Like A Hedge Fund Disclaimer amp Aviso Todos os resultados de desempenho de nossas recomendações preparadas por partradefinder ou pairtadingsignals não são baseados na negociação real de títulos, mas sim com base em uma hipotética conta de negociação. Os resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes. Seus resultados reais podem variar. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas em qualquer lugar em nossos materiais publicados. Event Driven Investor Limited, o proprietário e operador de partradefinder e pairtadingsignals. É uma empresa editorial e seus sistemas de software, investimento e comércio, alertas de atualização de portfólio, recomendações de parada de perda, indicadores, estratégias, relatórios, artigos e todos os outros recursos de seus produtos são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como Conselhos de investimento personalizados. O seu software, alertas de atualização de portfólio, stop-loss e análises baseiam-se na SEC e em outros regulamentos nacionais de valores mobiliários, arquivamentos corporativos, eventos atuais, entrevistas, comunicados de imprensa corporativos, dados de fornecedores de dados de mercado, software de terceiros e suas próprias opiniões e cálculos. Eles podem conter erros e você não deve tomar qualquer decisão de investimento com base apenas no que você lê aqui. 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Primeiro, o comerciante do casal compraria uma chamada em estoque com o potencial para se mover mais alto. No entanto, para proteger contra a volatilidade do setor ou um movimento inesperado na direção errada, o investidor compraria simultaneamente um estoque diferente em um mesmo setor. O comerciante alocaria aproximadamente a mesma quantia de dinheiro para a chamada e colocou compras, com ambas as pernas geralmente gerenciadas como um único comércio. O que há para mim O melhor cenário é que os estoques subjacentes se movam nas respectivas direções previstas, colocando as chamadas e colocando posições no dinheiro. No entanto, o comerciante de pares também pode lucrar se os retornos no comércio de chamadas excederem significativamente as perdas do comércio, ou vice-versa. Além disso, o investidor pode garantir um lucro se uma das duas opções mais que dobrar no preço por vencimento. Além do apelo de uma melhor noite de sono, parte da beleza desta estratégia é que os comerciantes podem ganhar dinheiro com movimentos significativos em qualquer direção. Além disso, em comparação com um proprietário de estoque ou o jogador de opção médio, o comerciante de pares é menos vulnerável ao inesperado e o hedge ajuda a reduzir a perda média de investidores em comparação com a compra de uma chamada isolada ou colocada. O que eu tenho que perder Com a maioria das estratégias de hedge, o seguro e a paz de espírito não são gratuitos. Em troca de pares, o prémio inicial pago pelas duas opções é (obviamente) mais do que o comerciante pagaria pela compra de uma única chamada ou colocada. Mas, as perdas geralmente tendem a ser pequenas, já que o investidor está protegendo uma visão direcional. O cenário do pior caso é que ambos os estoques enfrentam as previsões iniciais dos comerciantes, fazendo a chamada e colocam sem valor no vencimento. No entanto, as perdas máximas dos investidores são limitadas ao dinheiro inicial pago para comprar a duas opções. Vamos ver um exemplo Meet Pierre, que pensa que as ações do Tech Titan AAA se reunirão no curto prazo. No entanto, como é o coração da temporada de ganhos, Pierre está preocupado com uma retração de curto prazo dentro do setor. Como ele geralmente é um comerciante conservador, e devido a seus medos em toda a indústria, Pierre tem cuidado com a compra das ações da AAA, ou uma chamada isolada no estoque, para esse assunto. Como tal, ele opta por iniciar um comércio de pares. Uma vez que ele está de alta no estoque, a AAA - que atualmente está negociando em torno de 50 - ele compra uma chamada de 50 euros no valor de 2,50. Para proteger esta compra, ele escolhe o estoque BBB - um atraso recente no setor de tecnologia - para comprar uma venda. Mais especificamente, com as ações da BBB flertando com o nível 160, Pierre compra um dinheiro em setembro 160 colocado no estoque para 5. Seu débito líquido na peça é 7,50 (2,50 5), representando o máximo que ele representa Perder, caso AAA e BBB desafiem suas previsões por expiração. Digamos a previsão de Pierres para os flops de ações, com as ações da AAA caindo para o nível 40, e as ações do BBB rally para o nível 200 por vencimento. Nesse caso, tanto a chamada AAA quanto a BBB colocada expiram sem valor, e Pierre ficaria fora das 7.50 pagas pelas duas opções. Por outro lado, vamos assumir que ambos os estoques retrocedem para o vermelho por expiração. As ações da AAA caíram para o nível 40, tornando a chamada de 50 de setembro inútil. Por outro lado, as ações da BBB apresentaram tendências menores conforme previsto, caindo para o nível 152 por prazo de validade. O BBB setembro 160 colocar teria um valor intrínseco de 8. Menos o débito líquido inicial de 7,50, o comércio de pares Pierres ainda sai 0,50. Em outras palavras, embora a sua previsão original para a AAA tenha ficado aquém, o lucro do declínio de BBB obscureceu as perdas de sua chamada sem valor. Se Pierre só tivesse comprado a chamada AAA, ele ficaria fora 2.50 até agora. Se ele simplesmente tivesse comprado o estoque diretamente quando a AAA fosse negociada em 50, sua carteira ficaria abaixo de 20 após o declínio para 40. Finalmente, olhemos para o melhor cenário para Pierre: as ações da AAA aumentaram para o nível 55, e As ações de BBB diminuem para o nível 150 por vencimento. A chamada de 50 greves valeria agora 5, enquanto a BBB colocava um valor intrínseco de 10. Subtraindo seu prémio inicial pago pelas duas opções, Pierre deve fazer um lucro de 7,50 no comércio (5 10 - 7,50) . Em outras palavras, ele dobrou seu dinheiro desde a implementação da estratégia - e tudo enquanto dormia profundamente à noite. A Schaeffers Investment Research Inc. oferece serviços de troca de opções em tempo real, bem como boletins diários, semanais e mensais. Clique aqui para se inscrever gratuitamente para boletins informativos. O site SchaeffersResearch fornece notícias, educação e comentários financeiros, mais criadores de estoque, filtros e muitas outras ferramentas. O fundador Bernie Schaeffer é o autor do livro inovador, The Option Advisor: Wealth-Building Techniques Using Equity amp Index Options. Todos os direitos reservados. A reprodução não autorizada de qualquer publicação SIR é estritamente proibida. As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as do NASDAQ OMX Group, Inc.
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