O que é hedging como se relaciona com forex trading Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras. Pode proteger-se do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra risco de subida. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de: Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um varejo forex trader. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Contratos regulares spot são geralmente a razão que uma cobertura é necessária, em vez de usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. Tal como acontece com as opções sobre outros tipos de títulos, a opção de moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Longos estrangulamentos e touro ou urso spreads. Para limitar o potencial de perda de um dado comércio. Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge de forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco de comerciantes de forex, tolerância de risco e preferência de estratégia. Estes componentes constituem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar o que as implicações poderiam ser de assumir esse risco un hedged, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial forex atual. Determinar a tolerância ao risco: Nesta etapa, o profissional usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco de posições precisa ser coberto. Nenhum comércio terá nunca risco zero é até o comerciante para determinar o nível de risco que estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover o excesso de riscos. Determinar estratégia de hedge forex: Se estiver usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: Ao garantir que a estratégia funcione da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco. Que ter uma outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar plenamente o corretor que você usa antes de começar a operar. Para obter mais informações, consulte Estratégias de hedge práticas e acessíveis. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de compensação que os gestores de fundos de hedge geralmente empregam em que parte da compensação é baseado no desempenho. Estratégias de hedge para comerciantes de Forex Se executado bem, uma estratégia de cobertura pode resultar em lucros para os direcionados e negociações de hedge, Escreve o pessoal da FXTM. Hedging descreve o processo de compra de um activo e vender outro na esperança de que as perdas em um comércio será compensado pelos ganhos obtidos em outro comércio. Ele funciona melhor quando os dois ativos em questão são negativamente correlacionados como este irá produzir o hedge mais eficaz e isso significa que os pares de forex são ideais para hedging. Se bem executada, uma estratégia de hedge pode resultar em lucros para ambos os comércios. O que se segue é uma estratégia de hedging projetada para os mercados de moeda. UK ou US Open A primeira etapa para implementar a estratégia de hedge depende de assistir o mercado durante a primeira hora de qualquer dos EUA ou UK aberto. É durante este tempo que a atividade de mercado está no seu auge e este período muitas vezes define o tom para o resto do dia. Examine todo o espaço forex e ter uma idéia para que as moedas estão subindo e que estão indo para baixo em relação ao dólar dos EUA. Em seguida, escolha a moeda que caiu ou subiu menos, este será o seu comércio direcional, e escolher outro par que deve permanecer relativamente plana, este será o seu comércio de hedge. Como exemplo, letrsquos dizer que na primeira hora após o Reino Unido aberto, o dólar dos EUA está mostrando muita força. O EURUSD caiu -0,20, o GBPUSD caiu -0,45, o CADUSD caiu -0,40 e o JPYUSD caiu -0,65. Como podemos ver, o EURUSD é o mínimo, então vamos escolher este par como nosso comércio direcional. Como o EURUSD é o menor, está mostrando a força mais comparativa. Isso significa que, quando o mercado mudar de direção, o EURUSD vai subir mais do que os outros pares. Agora que nós escolhemos comprar o EURUSD como nosso comércio direcional nós precisamos escolher um par da moeda corrente em que para vender EUR de encontro a fim criar um hedge. Neste caso, uma vez que podemos ver que JPY está mostrando a fraqueza mais comparativa, então uma boa escolha seria EURJPY. Nosso comércio de hedge é, portanto, para comprar EURUSD e ir curto EURJPY. Risco deve ser mantido o mesmo para ambos os comércios de modo que o lucro por pip é exatamente igual para ambos os pares. Válido para uma sessão A estratégia de cobertura funciona porque aproveita o momento. Em outras palavras, tanto a força do euro (EUR) quanto a fraqueza do iene japonês (JPY) são exploradas e, como o aberto é o período mais importante para os pares de moedas, esse impulso deve persistir até a próxima sessão. Uma hora antes da próxima sessão começar, o momento é provável que convergem como novos jogadores se juntar ao mercado por isso é neste momento que o comércio de hedge deve ser fechado. Como a próxima sessão começa você pode começar a olhar para o próximo comércio de hedge. Por favor, habilite o JavaScript para ver os comentários powered by Disqus. What Hedging Hedging no forex simplesmente significa controlar ou mitigar o risco. Uma definição mais elaborada de hedge definirá hedging como a adoção de qualquer estratégia ou comércio que forneça uma movimentação de preços que se mova de forma compensatória para permitir a um trader compensar o risco ou prejuízo incorrido em outra negociação nos mercados financeiros. Hedging no mercado forex pode ser feito por comerciantes para proteger contra perdas em negociações spot, ou pode ser feito por empresas ou empresas para proteger contra as perdas que poderiam incorrer em flutuações da taxa de câmbio. Hedging em Forex Trades Hedging é uma forma de negociação que separa os meninos dos homens nos mercados financeiros. Muitos comerciantes varejistas perderam dinheiro na crise econômica global de 2008, mas comerciantes profissionais que foram adequadamente treinados em técnicas de hedge foram capazes de reduzir essas perdas e, em alguns casos, até ganharam mais dinheiro com seus hedges do que perderam nas operações com os pais. A maneira comum de criar um hedge nos mercados financeiros é usar um comércio de futuros ou opções para se proteger contra um comércio spot. No mercado forex, uma técnica de hedging popular é usar um futuro de divisas ou comércio de opções de moeda para se proteger contra um comércio spot forex. Ao usar uma cobertura de forex no mercado de opções, o comerciante tem um comércio contrário ao que colocado no mercado forex spot. No mercado de opções, o comerciante compra opções, quer em uma direção de alta (chamada) ou bearish (colocar). O trader não tem qualquer obrigação de exercer a opção antes da expiração do negócio, para que ele possa decidir permitir que expire ou ele pode decidir exercê-la. O que isso significa Normalmente, se a posição que ele colocou no mercado à vista está indo bem, isso fará com que o contrato de opções se mova para uma posição de perda ou seja fora do dinheiro. Isso acontece porque, como dissemos anteriormente, o comércio de hedge é contrário em posição para o comércio spot. Quando a expiração de comércio se aproxima, o comerciante pode permitir que o contrato de opções expirar se o comércio spot está indo bem. Quando o comércio de opções expira sem valor, todo o comerciante perde é o prêmio que ele pagou por esse comércio, que será coberto pelos lucros realizados no comércio spot. Se o comércio spot estiver a apresentar um mau desempenho, então o comerciante pode exercer as opções de cobertura comercial e exercer a opção (ou seja, vender o contrato a outro comprador ou ao dealerbroker) dará ao comerciante lucro suficiente para cobrir a perda no comércio a pronto . Esta é uma versão simplificada de como um comércio de hedge funciona. Hedging em transações de negócios de câmbio O que foi ilustrado acima é como hedging é feito por comerciantes de moeda estrangeira. Moeda estrangeira não só é usado como um meio de investimento, mas também é usado como o meio de troca em negócios internacionais. Nesta situação, uma empresa estaria olhando para proteger-se contra flutuações súbitas da taxa de câmbio. Uma ilustração gráfica de como uma flutuação cambial pode afetar um negócio é vista neste exemplo. Se uma companhia européia quiser comprar uma matéria-prima nos EU para US500,000 na taxa de 1.2500, exigiria 400.000 euro para a transação. Supondo que esse acordo fosse feito numa sexta-feira, e por algumas circunstâncias infelizes, o acordo foi adiado para a próxima segunda-feira ea taxa de câmbio mudou no fim de semana para 1.2200, agora exigiria 409.838 euros para realizar a transação. Para uma empresa, uma diferença de 9.838 euros poderia significar os salários mensais de 10 trabalhadores perdidos em um único negócio devido à flutuação. Neste caso, a empresa pode usar um contrato de futuros ou usar uma troca forex como uma proteção contra essa flutuação. Então, se você é um empresário envolvido em negócios internacionais ou apenas um comerciante olhando para proteger seus negócios no local, hedges estão lá para você proteger seus investimentos.
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